Capital Group International Core Equity ETF
Capital Group International Core Equity ETF（CGIC）股息
TTM 收益率、派息日程、频率与费率 — 下方为历史记录、图表与常见问题。
FMP · CGIC · 截至 2026年6月9日
股息核心指标
股息率 (TTM)
1.35%
年化派息 (TTM)
$0.4845
过去12个月
除息日
Mar 31, 2026
下次日期待定
派息日
Apr 1, 2026
最近一笔派息
派息频率
Quarterly每年约 4 次
管理费率
0.54%
年化费率
资产管理规模
$2.0B
净资产规模
Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) 股息率约为 1.35% ，近12个月累计派息 $0.4845 每股（过去12个月）. 派息频率为 quarterly 最近除息日为 Mar 31, 2026, 最近一笔派息 $0.0216 每股.
股息历史
| 除息日 | 每股金额 | 股权登记日 | 派息日 | 收益率 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月31日最新 | $0.0216 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | 1.46% | -86.44% |
| 2025年12月26日 | $0.1593 | 2025年12月26日 | 2025年12月29日 | 1.59% | +101.66% |
| 2025年9月30日 | $0.0790 | 2025年9月30日 | 2025年10月1日 | 1.51% | -64.83% |
| 2025年6月30日 | $0.2246 | 2025年6月30日 | 2025年7月1日 | 1.53% | +289.93% |
| 2025年3月31日 | $0.0576 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 0.85% | -44.40% |
| 2024年12月26日 | $0.1036 | 2024年12月26日 | 2024年12月27日 | 0.67% | +76.31% |
| 2024年9月30日 | $0.0588 | 2024年9月30日 | 2024年10月1日 | 0.23% | — |
* 股息金额在适用情况下已按拆股调整。
环比% = 与上一笔派息相比（前端计算）。
每股派息与股息率走势
最近一笔
$0.0216
历史最高
$0.2246
TTM 合计
$0.4845
年度股息汇总
同比对比年度派息总额年初至今合计
$0.0216
最近完整年度
$0.5205
平均年度收益率
1.09%
三年复合增速
—
| 年份 | 派息次数 | 年度派息合计 | 平均收益率 | 同比增长 |
|---|---|---|---|---|
| 2026YTD | 1 | $0.0216 | 1.46% | 不适用 |
| 2025 | 4 | $0.5205 | 1.37% | +220.59% |
| 2024不完整年 | 2 | $0.1624 | 0.45% | — |
ETF 成立日：Jun 25, 2024。
当前年份仅统计年初至今的派息。
平均收益率 = 期间各次派息收益率的算术平均值，非 TTM 收益率。
股息计算器
按近12个月每股派息 0.4845、quarterly 派息估算
持仓市值: $3,577.00
实时价格 · 刷新页面更新
年化收入
$48.45
成本收益率: 1.35%
月均收入
$4.04
按自然月
每季度典型派息（估算）
$12.11
4× 每年
* 基于近12个月每股派息 0.4845 估算，实际派息可能变化，不构成投资建议。
关于股息
截至 2026年6月9日Capital Group International Core Equity ETF（CGIC）为交易所上市基金，以 quarterly 节奏向持有人分配收益。截至 2026年6月9日，CGIC 近12个月股息率约 1.35%，每股合计派息 0.4845；最近除息日 Mar 31, 2026，每股派息 0.0216，到账日 Apr 1, 2026。
CGIC 的分配主要来自底层股票与债券等资产的穿透式收入。
上方股息历史表涵盖自成立以来的除息日、每股派息与收益率数据。可使用股息计算器按持仓估算年化与月度收入。