Companies: 10,795·Total market cap: $144.5T
DFI Retail Group Holdings Limited

DFI Retail Group Holdings Limited

DFILFOTCConsumer Defensive● Active
$3.60
$-1.05(-22.58%)
Market Cap$4.9B
P/E Ratio—
52W High$5.2
52W Low$2.47
Cash on HandFinancialsRevenue

DFI Retail Group Holdings Limited（DFILF）现金储备 — 现金及短期投资

资产负债表上的现金及现金等价物与短期投资、同比变化及净现金/负债对照。

DFILF · 现金储备 · 更新于 2025年12月31日

核心现金头寸

现金及短期投资（CCE + 短期投资）
$168.7M▼ -38.4% 同比上年
FY · 截至 Dec 31, 2025 · 报告货币：USD
现金及现金等价物（CCE）
$168.7M
现金及现金等价物
短期投资
$0
短期投资
同比变化
-38.4%
较上一财年
最新季度
$168.7M
Q4 2025
数据范围与口径说明

现金在手 = 现金及现金等价物（CCE）+ 短期投资，来自资产负债表（10-K/10-Q）。亦称现金储备或现金状况。注意：非自由现金流（FCF）。

数据来源：FMP /balance-sheet-statement · SEC 10-K / 10-Q · 报告货币：USD

数据来源：FMP /balance-sheet-statement · SEC 10-K / 10-Q · USD更新时间：December 31, 2025

净现金 vs 债务

现金及短期投资$168.7M现金储备
总债务$2.37B总债务
净现金 / 净负债−$2.20B净负债状况
现金 vs 债务比率
Cash 7%Debt 93%

DFI Retail Group Holdings Limited 净负债为 $2.20B。总债务（$2.37B）超过现金（$168.7M）。现金 vs 债务比率：7%现金 / 93%债务。

净现金 = 现金及短期投资 − 总债务$168.7M − $2.37B = −$2.20B

现金储备历史

同比增加
同比减少
最新年度
DFILF 年度现金储备历史 · 现金及短期投资 · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement

历年现金储备（年度）

日期现金及短期投资同比变化
Dec 31, 2025最新$168.7M-38.4%
Dec 31, 2024$273.8M-9.8%
Dec 31, 2023$303.4M+31.5%
Dec 31, 2022$230.7M+9.6%
Dec 31, 2021$210.4M-24.2%
DFILF 历年现金储备 · 现金及短期投资（资产负债表 10-K/10-Q）· 报告货币：USD · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement

Consumer Defensive 板块现金储备对比

#公司现金及短期投资现金/市值
#1
Costco Wholesale Corporation
Costco Wholesale Corporation
COST
$15.28B3.5%#2
The Coca-Cola Company
The Coca-Cola Company
KO
$13.87B4.0%#3
Walmart Inc.
Walmart Inc.
WMT
$10.73B1.1%#4
The Procter & Gamble Company
The Procter & Gamble Company
PG
$9.56B2.8%
#5
DFI Retail Group Holdings Limited
DFI Retail Group Holdings Limited当前
DFILF
$168.7M3.5%
Consumer Defensive 板块现金储备 · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement + /profile · 按现金降序现金储备最多的公司 →

关于现金储备与口径说明

DFI Retail Group Holdings Limited（DFILF）截至 December 31, 2025 的现金在手为 $168.7M，包含 $168.7M 现金及现金等价物（CCE）以及 $0 短期投资——在资产负债表中列报为现金及短期投资（10-K报告）。亦称现金储备或现金状况。

DFI Retail Group Holdings Limited 年度现金在手历史显示：2025 年同比下降 -38.4%。2025 年现金储备为 $168.7M，反映公司资本配置策略。

关于 DFI Retail Group Holdings Limited 现金 vs 负债：总债务 $2.37B，现金 $168.7M，净负债头寸为 -$2.20B。完整资产负债表请见财务报表 → 资产负债表。

问答与摘要口径与 SEC 10-K/10-Q 资产负债表及 FMP /balance-sheet-statement 一致。
财务报表自由现金流净利润营收市值市盈率财报价格历史

常见问题

DFILF 现金储备 · 5 个问题

截至 December 31, 2025，DFI Retail Group Holdings Limited（DFILF）现金在手为 $168,700,000（含短期投资），包含 $168,700,000 现金及现金等价物以及 $0 短期投资。最新季度（December 31, 2025）：$168,700,000。数据来源：年度 10-K 报告。

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▸ 数据来源：FMP /balance-sheet-statement · US GAAP · DFI Retail Group Holdings Limited · DFI Retail Group Holdings Limited SEC 10-K 与 10-Q 申报 · US GAAP · 更新时间：December 31, 2025