Companies: 10,795·Total market cap: $144.5T
Henkel AG & Co. KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

HENOFOTCConsumer Defensive● Active
$74.64
$-3.03(-3.90%)
Market Cap$30.9B
P/E Ratio—
52W High$98
52W Low$72.54
Cash on HandFinancialsRevenue

Henkel AG & Co. KGaA（HENOF）现金储备 — 现金及短期投资

资产负债表上的现金及现金等价物与短期投资、同比变化及净现金/负债对照。

HENOF · 现金储备 · 更新于 2025年12月31日

核心现金头寸

现金及短期投资（CCE + 短期投资）
$3.11B▼ -11.7% 同比上年
FY · 截至 Dec 31, 2025 · 报告货币：EUR
现金及现金等价物（CCE）
$2.71B
现金及现金等价物
短期投资
$402.8M
短期投资
同比变化
-11.7%
较上一财年
最新季度
$3.11B
Q4 2025
数据范围与口径说明

现金在手 = 现金及现金等价物（CCE）+ 短期投资，来自资产负债表（10-K/10-Q）。亦称现金储备或现金状况。注意：非自由现金流（FCF）。

数据来源：FMP /balance-sheet-statement · SEC 10-K / 10-Q · 报告货币：EUR

数据来源：FMP /balance-sheet-statement · SEC 10-K / 10-Q · USD更新时间：December 31, 2025

净现金 vs 债务

现金及短期投资$3.11B现金储备
总债务$3.71B总债务
净现金 / 净负债−$594.8M净负债状况
现金 vs 债务比率
Cash 46%Debt 54%

Henkel AG & Co. KGaA 净负债为 $594.8M。总债务（$3.71B）超过现金（$3.11B）。现金 vs 债务比率：46%现金 / 54%债务。

净现金 = 现金及短期投资 − 总债务$3.11B − $3.71B = −$594.8M

现金储备历史

同比增加
同比减少
最新年度
HENOF 年度现金储备历史 · 现金及短期投资 · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement

历年现金储备（年度）

日期现金及短期投资同比变化
Dec 31, 2025最新$3.11B-11.7%
Dec 31, 2024$3.53B+61.0%
Dec 31, 2023$2.19B+56.5%
Dec 31, 2022$1.40B-43.2%
Dec 31, 2021$2.46B+11.0%
HENOF 历年现金储备 · 现金及短期投资（资产负债表 10-K/10-Q）· 报告货币：USD · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement

Consumer Defensive 板块现金储备对比

#公司现金及短期投资现金/市值
#1
Costco Wholesale Corporation
Costco Wholesale Corporation
COST
$15.28B3.5%#2
The Coca-Cola Company
The Coca-Cola Company
KO
$13.87B4.0%#3
Walmart Inc.
Walmart Inc.
WMT
$10.73B1.1%#4
The Procter & Gamble Company
The Procter & Gamble Company
PG
$9.56B2.8%
#5
Henkel AG & Co. KGaA
Henkel AG & Co. KGaA当前
HENOF
$3.11B10.1%
Consumer Defensive 板块现金储备 · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement + /profile · 按现金降序现金储备最多的公司 →

关于现金储备与口径说明

Henkel AG & Co. KGaA（HENOF）截至 December 31, 2025 的现金在手为 $3.11B，包含 $2.71B 现金及现金等价物（CCE）以及 $402.8M 短期投资——在资产负债表中列报为现金及短期投资（10-K报告）。亦称现金储备或现金状况。

Henkel AG & Co. KGaA 年度现金在手历史显示：2025 年同比下降 -11.7%。2025 年现金储备为 $3.11B，反映公司资本配置策略。

关于 Henkel AG & Co. KGaA 现金 vs 负债：总债务 $3.71B，现金 $3.11B，净负债头寸为 -$594.8M。完整资产负债表请见财务报表 → 资产负债表。

问答与摘要口径与 SEC 10-K/10-Q 资产负债表及 FMP /balance-sheet-statement 一致。
财务报表自由现金流净利润营收市值市盈率财报价格历史

常见问题

HENOF 现金储备 · 5 个问题

截至 December 31, 2025，Henkel AG & Co. KGaA（HENOF）现金在手为 $3.11B（含短期投资），包含 $2.71B 现金及现金等价物以及 $402,849,061 短期投资。最新季度（December 31, 2025）：$3.11B。数据来源：年度 10-K 报告。

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▸ 数据来源：FMP /balance-sheet-statement · US GAAP · Henkel AG & Co. KGaA · Henkel AG & Co. KGaA SEC 10-K 与 10-Q 申报 · US GAAP · 更新时间：December 31, 2025