Roots Corporation
Roots Corporation（ROOT.TO）现金储备 — 现金及短期投资
资产负债表上的现金及现金等价物与短期投资、同比变化及净现金/负债对照。
ROOT.TO · 现金储备 · 更新于 2026年1月31日
核心现金头寸
截至 Jan 31, 2026现金在手 = 现金及现金等价物（CCE）+ 短期投资，来自资产负债表（10-K/10-Q）。亦称现金储备或现金状况。注意：非自由现金流（FCF）。
数据来源：FMP /balance-sheet-statement · SEC 10-K / 10-Q · 报告货币：CAD
净现金 vs 债务
现金 vs 债务 · 资产负债健康度Roots Corporation 净负债为 $78.1M。总债务（$106.7M）超过现金（$28.6M）。现金 vs 债务比率：21%现金 / 79%债务。
现金储备历史
历年现金储备（年度）
ROOT.TO 现金及短期投资历史Consumer Cyclical 板块现金储备对比
关于现金储备与口径说明
Roots Corporation（ROOT.TO）截至 January 31, 2026 的现金在手为 $28.6M，包含 $28.6M 现金及现金等价物（CCE）以及 $0 短期投资——在资产负债表中列报为现金及短期投资（10-K报告）。亦称现金储备或现金状况。
Roots Corporation 年度现金在手历史显示：2026 年同比下降 -15.8%。2026 年现金储备为 $28.6M，反映公司资本配置策略。
关于 Roots Corporation 现金 vs 负债：总债务 $106.7M，现金 $28.6M，净负债头寸为 -$78.1M。完整资产负债表请见财务报表 → 资产负债表。
常见问题
ROOT.TO 现金储备 · 5 个问题截至 January 31, 2026，Roots Corporation（ROOT.TO）现金在手为 $28,633,000（含短期投资），包含 $28,633,000 现金及现金等价物以及 $0 短期投资。最新季度（January 31, 2026）：$28,633,000。数据来源：年度 10-K 报告。
▸ 数据来源：FMP /balance-sheet-statement · US GAAP · Roots Corporation · Roots Corporation SEC 10-K 与 10-Q 申报 · US GAAP · 更新时间：January 31, 2026