Ulta Beauty, Inc.
Ulta Beauty, Inc.（ULTA）现金储备 — 现金及短期投资
资产负债表上的现金及现金等价物与短期投资、同比变化及净现金/负债对照。
ULTA · 现金储备 · 更新于 2026年1月31日
核心现金头寸
截至 Jan 31, 2026现金在手 = 现金及现金等价物（CCE）+ 短期投资，来自资产负债表（10-K/10-Q）。亦称现金储备或现金状况。注意：非自由现金流（FCF）。
数据来源：FMP /balance-sheet-statement · SEC 10-K / 10-Q · 报告货币：USD
净现金 vs 债务
现金 vs 债务 · 资产负债健康度Ulta Beauty, Inc. 净负债为 $1.69B。总债务（$2.18B）超过现金（$494.2M）。现金 vs 债务比率：18%现金 / 82%债务。
现金储备历史
历年现金储备（年度）
ULTA 现金及短期投资历史Consumer Cyclical 板块现金储备对比
关于现金储备与口径说明
Ulta Beauty, Inc.（ULTA）截至 January 31, 2026 的现金在手为 $494.2M，包含 $424.2M 现金及现金等价物（CCE）以及 $70.0M 短期投资——在资产负债表中列报为现金及短期投资（10-K报告）。亦称现金储备或现金状况。
Ulta Beauty, Inc. 年度现金在手历史显示：2026 年同比下降 -29.7%。2026 年现金储备为 $494.2M，反映公司资本配置策略。
关于 Ulta Beauty, Inc. 现金 vs 负债：总债务 $2.18B，现金 $494.2M，净负债头寸为 -$1.69B。完整资产负债表请见财务报表 → 资产负债表。
常见问题
ULTA 现金储备 · 5 个问题截至 January 31, 2026，Ulta Beauty, Inc.（ULTA）现金在手为 $494,243,000（含短期投资），包含 $424,243,000 现金及现金等价物以及 $70,000,000 短期投资。最新季度（May 2, 2026）：$221,300,000。数据来源：年度 10-K 报告。
▸ 数据来源：FMP /balance-sheet-statement · US GAAP · Ulta Beauty, Inc. · Ulta Beauty, Inc. SEC 10-K 与 10-Q 申报 · US GAAP · 更新时间：January 31, 2026