Headwater Exploration Inc.
Headwater Exploration Inc.（CDDRF）现金储备 — 现金及短期投资
资产负债表上的现金及现金等价物与短期投资、同比变化及净现金/负债对照。
CDDRF · 现金储备 · 更新于 2025年12月31日
核心现金头寸
截至 Dec 31, 2025现金在手 = 现金及现金等价物（CCE）+ 短期投资，来自资产负债表（10-K/10-Q）。亦称现金储备或现金状况。注意：非自由现金流（FCF）。
数据来源：FMP /balance-sheet-statement · SEC 10-K / 10-Q · 报告货币：CAD
净现金 vs 债务
现金 vs 债务 · 资产负债健康度Headwater Exploration Inc. 持有净现金 $87.9M，现金超过债务。
现金储备历史
历年现金储备（年度）
CDDRF 现金及短期投资历史Energy 板块现金储备对比
关于现金储备与口径说明
Headwater Exploration Inc.（CDDRF）截至 December 31, 2025 的现金在手为 $101.9M，包含 $101.9M 现金及现金等价物（CCE）以及 $0 短期投资——在资产负债表中列报为现金及短期投资（10-K报告）。亦称现金储备或现金状况。
Headwater Exploration Inc. 年度现金在手历史显示：2025 年同比下降 -28.6%。2025 年现金储备为 $101.9M，反映公司资本配置策略。
关于 Headwater Exploration Inc. 现金 vs 负债：总债务 $14.0M，现金 $101.9M，净现金头寸为 +$87.9M。完整资产负债表请见财务报表 → 资产负债表。
常见问题
CDDRF 现金储备 · 5 个问题截至 December 31, 2025，Headwater Exploration Inc.（CDDRF）现金在手为 $101,921,872（含短期投资），包含 $101,921,872 现金及现金等价物以及 $0 短期投资。最新季度（March 31, 2026）：$63,056,000。数据来源：年度 10-K 报告。
▸ 数据来源：FMP /balance-sheet-statement · US GAAP · Headwater Exploration Inc. · Headwater Exploration Inc. SEC 10-K 与 10-Q 申报 · US GAAP · 更新时间：December 31, 2025