Companies: 10,795·Total market cap: $144.5T
ComfortDelGro Corporation Limited

ComfortDelGro Corporation Limited

CDGLYOTCIndustrials● Active
$21.00
+$0.98(+4.90%)
Market Cap$2.3B
P/E Ratio—
52W High$26.5
52W Low$19.79
Cash on HandFinancialsRevenue

ComfortDelGro Corporation Limited（CDGLY）现金储备 — 现金及短期投资

资产负债表上的现金及现金等价物与短期投资、同比变化及净现金/负债对照。

CDGLY · 现金储备 · 更新于 2025年12月31日

核心现金头寸

现金及短期投资（CCE + 短期投资）
$868.2M▼ -2.7% 同比上年
FY · 截至 Dec 31, 2025 · 报告货币：SGD
现金及现金等价物（CCE）
$868.2M
现金及现金等价物
短期投资
$0
短期投资
同比变化
-2.7%
较上一财年
最新季度
$868.2M
Q4 2025
数据范围与口径说明

现金在手 = 现金及现金等价物（CCE）+ 短期投资，来自资产负债表（10-K/10-Q）。亦称现金储备或现金状况。注意：非自由现金流（FCF）。

数据来源：FMP /balance-sheet-statement · SEC 10-K / 10-Q · 报告货币：SGD

数据来源：FMP /balance-sheet-statement · SEC 10-K / 10-Q · USD更新时间：December 31, 2025

净现金 vs 债务

现金及短期投资$868.2M现金储备
总债务$1.82B总债务
净现金 / 净负债−$952.9M净负债状况
现金 vs 债务比率
Cash 32%Debt 68%

ComfortDelGro Corporation Limited 净负债为 $952.9M。总债务（$1.82B）超过现金（$868.2M）。现金 vs 债务比率：32%现金 / 68%债务。

净现金 = 现金及短期投资 − 总债务$868.2M − $1.82B = −$952.9M

现金储备历史

同比增加
同比减少
最新年度
CDGLY 年度现金储备历史 · 现金及短期投资 · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement

历年现金储备（年度）

日期现金及短期投资同比变化
Dec 31, 2025最新$868.2M-2.7%
Dec 31, 2024$892.4M+4.1%
Dec 31, 2023$856.9M-11.4%
Dec 31, 2022$967.0M+5.2%
Dec 31, 2021$919.1M+23.7%
CDGLY 历年现金储备 · 现金及短期投资（资产负债表 10-K/10-Q）· 报告货币：USD · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement

Industrials 板块现金储备对比

#公司现金及短期投资现金/市值
#1
The Boeing Company
The Boeing Company
BA
$29.40B17.3%#2
GE Aerospace
GE Aerospace
GE
$12.39B3.7%#3
Caterpillar Inc.
Caterpillar Inc.
CAT
$9.98B2.4%#4
RTX Corporation
RTX Corporation
RTX
$7.43B3.1%
#5
ComfortDelGro Corporation Limited
ComfortDelGro Corporation Limited当前
CDGLY
$868.2M38.2%
Industrials 板块现金储备 · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement + /profile · 按现金降序现金储备最多的公司 →

关于现金储备与口径说明

ComfortDelGro Corporation Limited（CDGLY）截至 December 31, 2025 的现金在手为 $868.2M，包含 $868.2M 现金及现金等价物（CCE）以及 $0 短期投资——在资产负债表中列报为现金及短期投资（10-K报告）。亦称现金储备或现金状况。

ComfortDelGro Corporation Limited 年度现金在手历史显示：2025 年同比下降 -2.7%。2025 年现金储备为 $868.2M，反映公司资本配置策略。

关于 ComfortDelGro Corporation Limited 现金 vs 负债：总债务 $1.82B，现金 $868.2M，净负债头寸为 -$952.9M。完整资产负债表请见财务报表 → 资产负债表。

问答与摘要口径与 SEC 10-K/10-Q 资产负债表及 FMP /balance-sheet-statement 一致。
财务报表自由现金流净利润营收市值市盈率财报价格历史

常见问题

CDGLY 现金储备 · 5 个问题

截至 December 31, 2025，ComfortDelGro Corporation Limited（CDGLY）现金在手为 $868,204,170（含短期投资），包含 $868,204,170 现金及现金等价物以及 $0 短期投资。最新季度（December 31, 2025）：$868,204,170。数据来源：年度 10-K 报告。

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▸ 数据来源：FMP /balance-sheet-statement · US GAAP · ComfortDelGro Corporation Limited · ComfortDelGro Corporation Limited SEC 10-K 与 10-Q 申报 · US GAAP · 更新时间：December 31, 2025