Companies: 10,795·Total market cap: $144.5T
DATA Communications Management Corp.

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DCM.TOTSXIndustrials● Active
$1.67
+$0.05(+3.09%)
Market Cap$93863678
P/E Ratio—
52W High$2.12
52W Low$1.25
Cash on HandFinancialsRevenue

DATA Communications Management Corp.（DCM.TO）现金储备 — 现金及短期投资

资产负债表上的现金及现金等价物与短期投资、同比变化及净现金/负债对照。

DCM.TO · 现金储备 · 更新于 2025年12月31日

核心现金头寸

现金及短期投资（CCE + 短期投资）
$1.9M▼ -71.3% 同比上年
FY · 截至 Dec 31, 2025 · 报告货币：CAD
现金及现金等价物（CCE）
$1.9M
现金及现金等价物
短期投资
$0
短期投资
同比变化
-71.3%
较上一财年
最新季度
$6.0M
Q1 2026
数据范围与口径说明

现金在手 = 现金及现金等价物（CCE）+ 短期投资，来自资产负债表（10-K/10-Q）。亦称现金储备或现金状况。注意：非自由现金流（FCF）。

数据来源：FMP /balance-sheet-statement · SEC 10-K / 10-Q · 报告货币：CAD

数据来源：FMP /balance-sheet-statement · SEC 10-K / 10-Q · USD更新时间：December 31, 2025

净现金 vs 债务

现金及短期投资$1.9M现金储备
总债务$253.5M总债务
净现金 / 净负债−$251.6M净负债状况
现金 vs 债务比率
Cash 1%Debt 99%

DATA Communications Management Corp. 净负债为 $251.6M。总债务（$253.5M）超过现金（$1.9M）。现金 vs 债务比率：1%现金 / 99%债务。

净现金 = 现金及短期投资 − 总债务$1.9M − $253.5M = −$251.6M

现金储备历史

同比增加
同比减少
最新年度
DCM.TO 年度现金储备历史 · 现金及短期投资 · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement

历年现金储备（年度）

日期现金及短期投资同比变化
Dec 31, 2025最新$1.9M-71.3%
Dec 31, 2024$6.8M-61.6%
Dec 31, 2023$17.7M+319.5%
Dec 31, 2022$4.2M+367.0%
Dec 31, 2021$0.9M+55.9%
DCM.TO 历年现金储备 · 现金及短期投资（资产负债表 10-K/10-Q）· 报告货币：USD · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement

Industrials 板块现金储备对比

#公司现金及短期投资现金/市值
#1
The Boeing Company
The Boeing Company
BA
$29.40B17.3%#2
GE Aerospace
GE Aerospace
GE
$12.39B3.7%#3
Caterpillar Inc.
Caterpillar Inc.
CAT
$9.98B2.4%#4
RTX Corporation
RTX Corporation
RTX
$7.43B3.1%
#5
DATA Communications Management Corp.
DATA Communications Management Corp.当前
DCM.TO
$1.9M2.1%
Industrials 板块现金储备 · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement + /profile · 按现金降序现金储备最多的公司 →

关于现金储备与口径说明

DATA Communications Management Corp.（DCM.TO）截至 December 31, 2025 的现金在手为 $1.9M，包含 $1.9M 现金及现金等价物（CCE）以及 $0 短期投资——在资产负债表中列报为现金及短期投资（10-K报告）。亦称现金储备或现金状况。

DATA Communications Management Corp. 年度现金在手历史显示：2025 年同比下降 -71.3%。2025 年现金储备为 $1.9M，反映公司资本配置策略。

关于 DATA Communications Management Corp. 现金 vs 负债：总债务 $253.5M，现金 $1.9M，净负债头寸为 -$251.6M。完整资产负债表请见财务报表 → 资产负债表。

问答与摘要口径与 SEC 10-K/10-Q 资产负债表及 FMP /balance-sheet-statement 一致。
财务报表自由现金流净利润营收市值市盈率财报价格历史

常见问题

DCM.TO 现金储备 · 5 个问题

截至 December 31, 2025，DATA Communications Management Corp.（DCM.TO）现金在手为 $1,941,000（含短期投资），包含 $1,941,000 现金及现金等价物以及 $0 短期投资。最新季度（March 31, 2026）：$6,035,000。数据来源：年度 10-K 报告。

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▸ 数据来源：FMP /balance-sheet-statement · US GAAP · DATA Communications Management Corp. · DATA Communications Management Corp. SEC 10-K 与 10-Q 申报 · US GAAP · 更新时间：December 31, 2025