Companies: 10,795·Total market cap: $144.5T
Diageo plc

Diageo plc

DEONYSEConsumer Defensive● Active
$79.94
$-0.50(-0.62%)
Market Cap$44.4B
P/E Ratio—
52W High$116.41
52W Low$72.45
Cash on HandFinancialsRevenue

Diageo plc（DEO）现金储备 — 现金及短期投资

资产负债表上的现金及现金等价物与短期投资、同比变化及净现金/负债对照。

DEO · 现金储备 · 更新于 2025年6月30日

核心现金头寸

现金及短期投资（CCE + 短期投资）
$2.65B▲ +134.2% 同比上年
FY · 截至 Jun 30, 2025 · 报告货币：USD
现金及现金等价物（CCE）
$2.20B
现金及现金等价物
短期投资
$447.0M
短期投资
同比变化
+134.2%
较上一财年
最新季度
$2.69B
Q4 2025
数据范围与口径说明

现金在手 = 现金及现金等价物（CCE）+ 短期投资，来自资产负债表（10-K/10-Q）。亦称现金储备或现金状况。注意：非自由现金流（FCF）。

数据来源：FMP /balance-sheet-statement · SEC 10-K / 10-Q · 报告货币：USD

数据来源：FMP /balance-sheet-statement · SEC 10-K / 10-Q · USD更新时间：June 30, 2025

净现金 vs 债务

现金及短期投资$2.65B现金储备
总债务$24.40B总债务
净现金 / 净负债−$21.75B净负债状况
现金 vs 债务比率
Cash 10%Debt 90%

Diageo plc 净负债为 $21.75B。总债务（$24.40B）超过现金（$2.65B）。现金 vs 债务比率：10%现金 / 90%债务。

净现金 = 现金及短期投资 − 总债务$2.65B − $24.40B = −$21.75B

现金储备历史

同比增加
同比减少
最新年度
DEO 年度现金储备历史 · 现金及短期投资 · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement

历年现金储备（年度）

日期现金及短期投资同比变化
Jun 30, 2025最新$2.65B+134.2%
Jun 30, 2024$1.13B-21.0%
Jun 30, 2023$1.43B-43.6%
Jun 30, 2022$2.54B-11.6%
Jun 30, 2021$2.87B-15.5%
DEO 历年现金储备 · 现金及短期投资（资产负债表 10-K/10-Q）· 报告货币：USD · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement

Consumer Defensive 板块现金储备对比

#公司现金及短期投资现金/市值
#1
Costco Wholesale Corporation
Costco Wholesale Corporation
COST
$15.28B3.5%#2
The Coca-Cola Company
The Coca-Cola Company
KO
$13.87B4.1%#3
Walmart Inc.
Walmart Inc.
WMT
$10.73B1.1%#4
The Procter & Gamble Company
The Procter & Gamble Company
PG
$9.56B2.8%
#5
Diageo plc
Diageo plc当前
DEO
$2.65B5.9%
Consumer Defensive 板块现金储备 · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement + /profile · 按现金降序现金储备最多的公司 →

关于现金储备与口径说明

Diageo plc（DEO）截至 June 30, 2025 的现金在手为 $2.65B，包含 $2.20B 现金及现金等价物（CCE）以及 $447.0M 短期投资——在资产负债表中列报为现金及短期投资（10-K报告）。亦称现金储备或现金状况。

Diageo plc 年度现金在手历史显示：2025 年同比增长 +134.2%。2025 年现金储备为 $2.65B，反映公司资本配置策略。

关于 Diageo plc 现金 vs 负债：总债务 $24.40B，现金 $2.65B，净负债头寸为 -$21.75B。完整资产负债表请见财务报表 → 资产负债表。

问答与摘要口径与 SEC 10-K/10-Q 资产负债表及 FMP /balance-sheet-statement 一致。
财务报表自由现金流净利润营收市值市盈率财报价格历史

常见问题

DEO 现金储备 · 5 个问题

截至 June 30, 2025，Diageo plc（DEO）现金在手为 $2.65B（含短期投资），包含 $2.20B 现金及现金等价物以及 $447,000,000 短期投资。最新季度（December 31, 2025）：$2.69B。数据来源：年度 10-K 报告。

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▸ 数据来源：FMP /balance-sheet-statement · US GAAP · Diageo plc · Diageo plc SEC 10-K 与 10-Q 申报 · US GAAP · 更新时间：June 30, 2025