Companies: 10,795·Total market cap: $144.5T
Dorel Industries Inc.

Dorel Industries Inc.

DII-B.TOTSXConsumer Cyclical● Active
$1.53
$-0.05(-3.16%)
Market Cap$52970823
P/E Ratio—
52W High$2.4
52W Low$1.15
Cash on HandFinancialsRevenue

Dorel Industries Inc.（DII-B.TO）现金储备 — 现金及短期投资

资产负债表上的现金及现金等价物与短期投资、同比变化及净现金/负债对照。

DII-B.TO · 现金储备 · 更新于 2025年12月31日

核心现金头寸

现金及短期投资（CCE + 短期投资）
$60.5M▲ +46.6% 同比上年
FY · 截至 Dec 31, 2025 · 报告货币：USD
现金及现金等价物（CCE）
$60.3M
现金及现金等价物
短期投资
$161,706
短期投资
同比变化
+46.6%
较上一财年
最新季度
$42.0M
Q1 2026
数据范围与口径说明

现金在手 = 现金及现金等价物（CCE）+ 短期投资，来自资产负债表（10-K/10-Q）。亦称现金储备或现金状况。注意：非自由现金流（FCF）。

数据来源：FMP /balance-sheet-statement · SEC 10-K / 10-Q · 报告货币：USD

数据来源：FMP /balance-sheet-statement · SEC 10-K / 10-Q · USD更新时间：December 31, 2025

净现金 vs 债务

现金及短期投资$60.5M现金储备
总债务$392.6M总债务
净现金 / 净负债−$332.1M净负债状况
现金 vs 债务比率
Cash 13%Debt 87%

Dorel Industries Inc. 净负债为 $332.1M。总债务（$392.6M）超过现金（$60.5M）。现金 vs 债务比率：13%现金 / 87%债务。

净现金 = 现金及短期投资 − 总债务$60.5M − $392.6M = −$332.1M

现金储备历史

同比增加
同比减少
最新年度
DII-B.TO 年度现金储备历史 · 现金及短期投资 · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement

历年现金储备（年度）

日期现金及短期投资同比变化
Dec 31, 2025最新$60.5M+46.6%
Dec 31, 2024$41.3M+71.3%
Dec 31, 2023$24.1M-25.7%
Dec 31, 2022$32.4M-37.9%
Dec 31, 2021$52.2M+36.4%
DII-B.TO 历年现金储备 · 现金及短期投资（资产负债表 10-K/10-Q）· 报告货币：USD · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement

Consumer Cyclical 板块现金储备对比

#公司现金及短期投资现金/市值
#1
Alibaba Group Holding Limited
Alibaba Group Holding Limited
BABA
$357.59B127.6%#2
Amazon.com, Inc.
Amazon.com, Inc.
AMZN
$123.03B4.7%#3
Tesla, Inc.
Tesla, Inc.
TSLA
$44.06B2.9%#4
The Home Depot, Inc.
The Home Depot, Inc.
HD
$1.39B0.5%
#5
Dorel Industries Inc.
Dorel Industries Inc.当前
DII-B.TO
$60.5M114.2%
Consumer Cyclical 板块现金储备 · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement + /profile · 按现金降序现金储备最多的公司 →

关于现金储备与口径说明

Dorel Industries Inc.（DII-B.TO）截至 December 31, 2025 的现金在手为 $60.5M，包含 $60.3M 现金及现金等价物（CCE）以及 $161,706 短期投资——在资产负债表中列报为现金及短期投资（10-K报告）。亦称现金储备或现金状况。

Dorel Industries Inc. 年度现金在手历史显示：2025 年同比增长 +46.6%。2025 年现金储备为 $60.5M，反映公司资本配置策略。

关于 Dorel Industries Inc. 现金 vs 负债：总债务 $392.6M，现金 $60.5M，净负债头寸为 -$332.1M。完整资产负债表请见财务报表 → 资产负债表。

问答与摘要口径与 SEC 10-K/10-Q 资产负债表及 FMP /balance-sheet-statement 一致。
财务报表自由现金流净利润营收市值市盈率财报价格历史

常见问题

DII-B.TO 现金储备 · 5 个问题

截至 December 31, 2025，Dorel Industries Inc.（DII-B.TO）现金在手为 $60,501,695（含短期投资），包含 $60,339,989 现金及现金等价物以及 $161,706 短期投资。最新季度（March 31, 2026）：$42,005,678。数据来源：年度 10-K 报告。

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▸ 数据来源：FMP /balance-sheet-statement · US GAAP · Dorel Industries Inc. · Dorel Industries Inc. SEC 10-K 与 10-Q 申报 · US GAAP · 更新时间：December 31, 2025