Flow Beverage Corp.
Flow Beverage Corp.（FLOW.TO）现金储备 — 现金及短期投资
资产负债表上的现金及现金等价物与短期投资、同比变化及净现金/负债对照。
FLOW.TO · 现金储备 · 更新于 2022年10月31日
核心现金头寸
截至 Oct 31, 2022现金在手 = 现金及现金等价物（CCE）+ 短期投资，来自资产负债表（10-K/10-Q）。亦称现金储备或现金状况。注意：非自由现金流（FCF）。
数据来源：FMP /balance-sheet-statement · SEC 10-K / 10-Q · 报告货币：CAD
净现金 vs 债务
现金 vs 债务 · 资产负债健康度Flow Beverage Corp. 净负债为 $16.9M。总债务（$19.2M）超过现金（$2.3M）。现金 vs 债务比率：11%现金 / 89%债务。
现金储备历史
历年现金储备（年度）
FLOW.TO 现金及短期投资历史Consumer Defensive 板块现金储备对比
关于现金储备与口径说明
Flow Beverage Corp.（FLOW.TO）截至 October 31, 2022 的现金在手为 $2.3M，包含 $2.3M 现金及现金等价物（CCE）以及 $0 短期投资——在资产负债表中列报为现金及短期投资（10-K报告）。亦称现金储备或现金状况。
Flow Beverage Corp. 年度现金在手历史显示：2022 年同比下降 -95.6%。2022 年现金储备为 $2.3M，反映公司资本配置策略。
关于 Flow Beverage Corp. 现金 vs 负债：总债务 $19.2M，现金 $2.3M，净负债头寸为 -$16.9M。完整资产负债表请见财务报表 → 资产负债表。
常见问题
FLOW.TO 现金储备 · 5 个问题截至 October 31, 2022，Flow Beverage Corp.（FLOW.TO）现金在手为 $2,281,521（含短期投资），包含 $2,281,521 现金及现金等价物以及 $0 短期投资。最新季度（April 30, 2025）：$732,106。数据来源：年度 10-K 报告。
▸ 数据来源：FMP /balance-sheet-statement · US GAAP · Flow Beverage Corp. · Flow Beverage Corp. SEC 10-K 与 10-Q 申报 · US GAAP · 更新时间：October 31, 2022