Companies: 10,795·Total market cap: $144.5T
TeraGo Inc.

TeraGo Inc.

TGO.TOTSXCommunication Services● Active
$1.27
$-0.03(-2.31%)
Market Cap$25427672
P/E Ratio—
52W High$1.5
52W Low$0.6
Cash on HandFinancialsRevenue

TeraGo Inc.（TGO.TO）现金储备 — 现金及短期投资

资产负债表上的现金及现金等价物与短期投资、同比变化及净现金/负债对照。

TGO.TO · 现金储备 · 更新于 2025年12月31日

核心现金头寸

现金及短期投资（CCE + 短期投资）
$12.6M▲ +186.2% 同比上年
FY · 截至 Dec 31, 2025 · 报告货币：CAD
现金及现金等价物（CCE）
$12.6M
现金及现金等价物
短期投资
$0
短期投资
同比变化
+186.2%
较上一财年
最新季度
$9.8M
Q1 2026
数据范围与口径说明

现金在手 = 现金及现金等价物（CCE）+ 短期投资，来自资产负债表（10-K/10-Q）。亦称现金储备或现金状况。注意：非自由现金流（FCF）。

数据来源：FMP /balance-sheet-statement · SEC 10-K / 10-Q · 报告货币：CAD

数据来源：FMP /balance-sheet-statement · SEC 10-K / 10-Q · USD更新时间：December 31, 2025

净现金 vs 债务

现金及短期投资$12.6M现金储备
总债务$48.4M总债务
净现金 / 净负债−$35.8M净负债状况
现金 vs 债务比率
Cash 21%Debt 79%

TeraGo Inc. 净负债为 $35.8M。总债务（$48.4M）超过现金（$12.6M）。现金 vs 债务比率：21%现金 / 79%债务。

净现金 = 现金及短期投资 − 总债务$12.6M − $48.4M = −$35.8M

现金储备历史

同比增加
同比减少
最新年度
TGO.TO 年度现金储备历史 · 现金及短期投资 · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement

历年现金储备（年度）

日期现金及短期投资同比变化
Dec 31, 2025最新$12.6M+186.2%
Dec 31, 2024$4.4M-4.7%
Dec 31, 2023$4.6M-37.1%
Dec 31, 2022$7.4M+34.6%
Dec 31, 2021$5.5M-6.4%
TGO.TO 历年现金储备 · 现金及短期投资（资产负债表 10-K/10-Q）· 报告货币：USD · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement

Communication Services 板块现金储备对比

#公司现金及短期投资现金/市值
#1
Alphabet Inc.
Alphabet Inc.
GOOGL
$126.84B2.9%#2
Meta Platforms, Inc.
Meta Platforms, Inc.
META
$81.59B5.5%#3
Netflix, Inc.
Netflix, Inc.
NFLX
$9.06B2.6%#4
T-Mobile US, Inc.
T-Mobile US, Inc.
TMUS
$5.60B2.9%
#5
TeraGo Inc.
TeraGo Inc.当前
TGO.TO
$12.6M49.7%
Communication Services 板块现金储备 · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement + /profile · 按现金降序现金储备最多的公司 →

关于现金储备与口径说明

TeraGo Inc.（TGO.TO）截至 December 31, 2025 的现金在手为 $12.6M，包含 $12.6M 现金及现金等价物（CCE）以及 $0 短期投资——在资产负债表中列报为现金及短期投资（10-K报告）。亦称现金储备或现金状况。

TeraGo Inc. 年度现金在手历史显示：2025 年同比增长 +186.2%。2025 年现金储备为 $12.6M，反映公司资本配置策略。

关于 TeraGo Inc. 现金 vs 负债：总债务 $48.4M，现金 $12.6M，净负债头寸为 -$35.8M。完整资产负债表请见财务报表 → 资产负债表。

问答与摘要口径与 SEC 10-K/10-Q 资产负债表及 FMP /balance-sheet-statement 一致。
财务报表自由现金流净利润营收市值市盈率财报价格历史

常见问题

TGO.TO 现金储备 · 5 个问题

截至 December 31, 2025，TeraGo Inc.（TGO.TO）现金在手为 $12,648,000（含短期投资），包含 $12,648,000 现金及现金等价物以及 $0 短期投资。最新季度（March 31, 2026）：$9,762,000。数据来源：年度 10-K 报告。

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▸ 数据来源：FMP /balance-sheet-statement · US GAAP · TeraGo Inc. · TeraGo Inc. SEC 10-K 与 10-Q 申报 · US GAAP · 更新时间：December 31, 2025