Companies: 10,795·Total market cap: $144.5T
Transat A.T. Inc.

Transat A.T. Inc.

TRZ.TOTSXConsumer Cyclical● Active
$2.47
$-0.04(-1.59%)
Market Cap$100683862
P/E Ratio—
52W High$3.25
52W Low$1.76
Cash on HandFinancialsRevenue

Transat A.T. Inc.（TRZ.TO）现金储备 — 现金及短期投资

资产负债表上的现金及现金等价物与短期投资、同比变化及净现金/负债对照。

TRZ.TO · 现金储备 · 更新于 2025年10月31日

核心现金头寸

现金及短期投资（CCE + 短期投资）
$594.9M▲ +128.5% 同比上年
FY · 截至 Oct 31, 2025 · 报告货币：CAD
现金及现金等价物（CCE）
$594.9M
现金及现金等价物
短期投资
$0
短期投资
同比变化
+128.5%
较上一财年
最新季度
$914.7M
Q1 2026
数据范围与口径说明

现金在手 = 现金及现金等价物（CCE）+ 短期投资，来自资产负债表（10-K/10-Q）。亦称现金储备或现金状况。注意：非自由现金流（FCF）。

数据来源：FMP /balance-sheet-statement · SEC 10-K / 10-Q · 报告货币：CAD

数据来源：FMP /balance-sheet-statement · SEC 10-K / 10-Q · USD更新时间：October 31, 2025

净现金 vs 债务

现金及短期投资$594.9M现金储备
总债务$1.56B总债务
净现金 / 净负债−$961.2M净负债状况
现金 vs 债务比率
Cash 28%Debt 72%

Transat A.T. Inc. 净负债为 $961.2M。总债务（$1.56B）超过现金（$594.9M）。现金 vs 债务比率：28%现金 / 72%债务。

净现金 = 现金及短期投资 − 总债务$594.9M − $1.56B = −$961.2M

现金储备历史

同比增加
同比减少
最新年度
TRZ.TO 年度现金储备历史 · 现金及短期投资 · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement

历年现金储备（年度）

日期现金及短期投资同比变化
Oct 31, 2025最新$594.9M+128.5%
Oct 31, 2024$260.3M-40.2%
Oct 31, 2023$435.6M+35.1%
Oct 31, 2022$322.5M-25.5%
Oct 31, 2021$433.2M+1.6%
TRZ.TO 历年现金储备 · 现金及短期投资（资产负债表 10-K/10-Q）· 报告货币：USD · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement

Consumer Cyclical 板块现金储备对比

#公司现金及短期投资现金/市值
#1
Alibaba Group Holding Limited
Alibaba Group Holding Limited
BABA
$357.59B126.6%#2
Amazon.com, Inc.
Amazon.com, Inc.
AMZN
$123.03B4.7%#3
Tesla, Inc.
Tesla, Inc.
TSLA
$44.06B3.0%#4
The Home Depot, Inc.
The Home Depot, Inc.
HD
$1.39B0.5%
#5
Transat A.T. Inc.
Transat A.T. Inc.当前
TRZ.TO
$594.9M590.9%
Consumer Cyclical 板块现金储备 · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement + /profile · 按现金降序现金储备最多的公司 →

关于现金储备与口径说明

Transat A.T. Inc.（TRZ.TO）截至 October 31, 2025 的现金在手为 $594.9M，包含 $594.9M 现金及现金等价物（CCE）以及 $0 短期投资——在资产负债表中列报为现金及短期投资（10-K报告）。亦称现金储备或现金状况。

Transat A.T. Inc. 年度现金在手历史显示：2025 年同比增长 +128.5%。2025 年现金储备为 $594.9M，反映公司资本配置策略。

关于 Transat A.T. Inc. 现金 vs 负债：总债务 $1.56B，现金 $594.9M，净负债头寸为 -$961.2M。完整资产负债表请见财务报表 → 资产负债表。

问答与摘要口径与 SEC 10-K/10-Q 资产负债表及 FMP /balance-sheet-statement 一致。
财务报表自由现金流净利润营收市值市盈率财报价格历史

常见问题

TRZ.TO 现金储备 · 5 个问题

截至 October 31, 2025，Transat A.T. Inc.（TRZ.TO）现金在手为 $594,923,000（含短期投资），包含 $594,923,000 现金及现金等价物以及 $0 短期投资。最新季度（January 31, 2026）：$914,740,000。数据来源：年度 10-K 报告。

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▸ 数据来源：FMP /balance-sheet-statement · US GAAP · Transat A.T. Inc. · Transat A.T. Inc. SEC 10-K 与 10-Q 申报 · US GAAP · 更新时间：October 31, 2025