Companies: 10,795·Total market cap: $144.5T
Alithya Group Inc.

Alithya Group Inc.

ALYA.TOTSXTechnology● Active
$1.23
+$0.01(+0.82%)
Market Cap$122625670
P/E Ratio—
52W High$2.62
52W Low$1.2
Cash on HandFinancialsRevenue

Alithya Group Inc.（ALYA.TO）现金储备 — 现金及短期投资

资产负债表上的现金及现金等价物与短期投资、同比变化及净现金/负债对照。

ALYA.TO · 现金储备 · 更新于 2025年3月31日

核心现金头寸

现金及短期投资（CCE + 短期投资）
$16.0M▲ +80.1% 同比上年
FY · 截至 Mar 31, 2025 · 报告货币：CAD
现金及现金等价物（CCE）
$16.0M
现金及现金等价物
短期投资
$0
短期投资
同比变化
+80.1%
较上一财年
最新季度
$12.9M
Q4 2025
数据范围与口径说明

现金在手 = 现金及现金等价物（CCE）+ 短期投资，来自资产负债表（10-K/10-Q）。亦称现金储备或现金状况。注意：非自由现金流（FCF）。

数据来源：FMP /balance-sheet-statement · SEC 10-K / 10-Q · 报告货币：CAD

数据来源：FMP /balance-sheet-statement · SEC 10-K / 10-Q · USD更新时间：March 31, 2025

净现金 vs 债务

现金及短期投资$16.0M现金储备
总债务$118.9M总债务
净现金 / 净负债−$103.0M净负债状况
现金 vs 债务比率
Cash 12%Debt 88%

Alithya Group Inc. 净负债为 $103.0M。总债务（$118.9M）超过现金（$16.0M）。现金 vs 债务比率：12%现金 / 88%债务。

净现金 = 现金及短期投资 − 总债务$16.0M − $118.9M = −$103.0M

现金储备历史

同比增加
同比减少
最新年度
ALYA.TO 年度现金储备历史 · 现金及短期投资 · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement

历年现金储备（年度）

日期现金及短期投资同比变化
Mar 31, 2025最新$16.0M+80.1%
Mar 31, 2024$8.9M-60.8%
Mar 31, 2023$22.6M+27.9%
Mar 31, 2022$17.7M+155.8%
Mar 31, 2021$6.9M-21.6%
ALYA.TO 历年现金储备 · 现金及短期投资（资产负债表 10-K/10-Q）· 报告货币：USD · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement

Technology 板块现金储备对比

#公司现金及短期投资现金/市值
#1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
TSM
$3.13T140.0%#2
Microsoft Corporation
Microsoft Corporation
MSFT
$94.56B3.1%#3
NVIDIA Corporation
NVIDIA Corporation
NVDA
$62.56B1.2%#4
Apple Inc.
Apple Inc.
AAPL
$54.70B1.2%
#5
Alithya Group Inc.
Alithya Group Inc.当前
ALYA.TO
$16.0M12.8%
Technology 板块现金储备 · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement + /profile · 按现金降序现金储备最多的公司 →

关于现金储备与口径说明

Alithya Group Inc.（ALYA.TO）截至 March 31, 2025 的现金在手为 $16.0M，包含 $16.0M 现金及现金等价物（CCE）以及 $0 短期投资——在资产负债表中列报为现金及短期投资（10-K报告）。亦称现金储备或现金状况。

Alithya Group Inc. 年度现金在手历史显示：2025 年同比增长 +80.1%。2025 年现金储备为 $16.0M，反映公司资本配置策略。

关于 Alithya Group Inc. 现金 vs 负债：总债务 $118.9M，现金 $16.0M，净负债头寸为 -$103.0M。完整资产负债表请见财务报表 → 资产负债表。

问答与摘要口径与 SEC 10-K/10-Q 资产负债表及 FMP /balance-sheet-statement 一致。
财务报表自由现金流净利润营收市值市盈率财报价格历史

常见问题

ALYA.TO 现金储备 · 5 个问题

截至 March 31, 2025，Alithya Group Inc.（ALYA.TO）现金在手为 $15,956,000（含短期投资），包含 $15,956,000 现金及现金等价物以及 $0 短期投资。最新季度（December 31, 2025）：$12,944,000。数据来源：年度 10-K 报告。

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▸ 数据来源：FMP /balance-sheet-statement · US GAAP · Alithya Group Inc. · Alithya Group Inc. SEC 10-K 与 10-Q 申报 · US GAAP · 更新时间：March 31, 2025