The Walt Disney Company

DISNYSECommunication Services● Active

$99.36

$-0.35(-0.35%)

Market Cap$172.5B

P/E Ratio—

52W High$124.69

52W Low$92.19

Avg Volume9.4M

Open$99.52

Beta1.39

Cash on Hand Financials Revenue

The Walt Disney Company（DIS）现金储备 — 现金及短期投资

资产负债表上的现金及现金等价物与短期投资、同比变化及净现金/负债对照。

DIS · 现金储备 · 更新于 2025年9月27日

核心现金头寸

截至 Sep 27, 2025

现金及短期投资（CCE + 短期投资）

$5.70B▼ -5.1% 同比上年

FY · 截至 Sep 27, 2025 · 报告货币：USD

现金及现金等价物（CCE）

$5.70B

现金及现金等价物

短期投资

同比变化

-5.1%

较上一财年

净现金 vs 债务

现金 vs 债务 · 资产负债健康度

现金及短期投资$5.70B现金储备

总债务$44.88B总债务

净现金 / 净负债−$39.18B净负债状况

现金 vs 债务比率

Cash 11%The Walt Disney Company 现金占市值比：3.30%% · 市值 $173BDebt 89%

The Walt Disney Company 净负债为 $39.18B。总债务（$44.88B）超过现金（$5.70B）。现金 vs 债务比率：11%现金 / 89%债务。

净现金 = 现金及短期投资 − 总债务$5.70B − $44.88B = −$39.18B

现金储备历史

年度现金储备趋势 · 现金及短期投资

同比增加

同比减少

历年现金储备（年度）

DIS 现金及短期投资历史

日期财期现金及短期投资同比变化

Sep 27, 2025最新FY$5.70B-5.1%

Sep 28, 2024FY$6.00B-57.7%

Sep 30, 2023FY$14.18B+22.1%

Oct 1, 2022FY$11.62B-27.2%

Oct 2, 2021FY$15.96B-10.9%

DIS 历年现金储备 · 现金及短期投资（资产负债表 10-K/10-Q）· 报告货币：USD · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement

Communication Services 板块现金储备对比

DIS 与同业 · 现金储备

#公司现金及短期投资市值现金/市值相对占比

关于现金储备与口径说明

The Walt Disney Company（DIS）截至 September 27, 2025 的现金在手为 $5.70B，包含 $5.70B 现金及现金等价物（CCE）以及 $0 短期投资——在资产负债表中列报为现金及短期投资（10-K报告）。亦称现金储备或现金状况。

The Walt Disney Company 年度现金在手历史显示：2025 年同比下降 -5.1%。2025 年现金储备为 $5.70B，反映公司资本配置策略。

关于 The Walt Disney Company 现金 vs 负债：总债务 $44.88B，现金 $5.70B，净负债头寸为 -$39.18B。完整资产负债表请见财务报表 → 资产负债表。

问答与摘要口径与 SEC 10-K/10-Q 资产负债表及 FMP /balance-sheet-statement 一致。

财务报表自由现金流净利润营收市值市盈率财报价格历史

常见问题

DIS 现金储备 · 5 个问题

截至 September 27, 2025，The Walt Disney Company（DIS）现金在手为 $5.70B（含短期投资），包含 $5.70B 现金及现金等价物以及 $0 短期投资。最新季度（March 28, 2026）：$5.68B。数据来源：年度 10-K 报告。

DIS 现金储备DIS 现金在手DIS 2025 现金DIS 账上现金

▸ 数据来源：FMP /balance-sheet-statement · US GAAP · The Walt Disney Company · The Walt Disney Company SEC 10-K 与 10-Q 申报 · US GAAP · 更新时间：September 27, 2025