Companies: 10,795·Total market cap: $144.5T
Colabor Group Inc.

Colabor Group Inc.

GCL.TOTSXConsumer Defensive
$0.04
+$0.00(+0.00%)
Market Cap$4080716
P/E Ratio—
52W High$1.07
52W Low$0.03
Cash on HandFinancialsRevenue

Colabor Group Inc.（GCL.TO）现金储备 — 现金及短期投资

资产负债表上的现金及现金等价物与短期投资、同比变化及净现金/负债对照。

GCL.TO · 现金储备 · 更新于 2024年12月31日

核心现金头寸

现金及短期投资（CCE + 短期投资）
$3.5M
FY · 截至 Dec 31, 2024 · 报告货币：CAD
现金及现金等价物（CCE）
$3.5M
现金及现金等价物
短期投资
$0
短期投资
同比变化
—
较上一财年
最新季度
$428,000
Q3 2025
数据范围与口径说明

现金在手 = 现金及现金等价物（CCE）+ 短期投资，来自资产负债表（10-K/10-Q）。亦称现金储备或现金状况。注意：非自由现金流（FCF）。

数据来源：FMP /balance-sheet-statement · SEC 10-K / 10-Q · 报告货币：CAD

数据来源：FMP /balance-sheet-statement · SEC 10-K / 10-Q · USD更新时间：December 31, 2024

净现金 vs 债务

现金及短期投资$3.5M现金储备
总债务$168.1M总债务
净现金 / 净负债−$164.6M净负债状况
现金 vs 债务比率
Cash 2%Debt 98%

Colabor Group Inc. 净负债为 $164.6M。总债务（$168.1M）超过现金（$3.5M）。现金 vs 债务比率：2%现金 / 98%债务。

净现金 = 现金及短期投资 − 总债务$3.5M − $168.1M = −$164.6M

现金储备历史

同比增加
同比减少
最新年度
GCL.TO 年度现金储备历史 · 现金及短期投资 · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement

历年现金储备（年度）

日期现金及短期投资同比变化
Dec 31, 2024最新$3.5M—
Dec 31, 2023$0.0M+100.0%
Dec 31, 2022$-42.5M-2216.5%
Dec 31, 2021$2.0M-78.2%
Dec 31, 2020$9.2M—
GCL.TO 历年现金储备 · 现金及短期投资（资产负债表 10-K/10-Q）· 报告货币：USD · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement

Consumer Defensive 板块现金储备对比

#公司现金及短期投资现金/市值
#1
Costco Wholesale Corporation
Costco Wholesale Corporation
COST
$15.28B3.5%#2
The Coca-Cola Company
The Coca-Cola Company
KO
$13.87B4.1%#3
Walmart Inc.
Walmart Inc.
WMT
$10.73B1.1%#4
The Procter & Gamble Company
The Procter & Gamble Company
PG
$9.56B2.8%
#5
Colabor Group Inc.
Colabor Group Inc.当前
GCL.TO
$3.5M85.1%
Consumer Defensive 板块现金储备 · 数据来源：FMP /balance-sheet-statement + /profile · 按现金降序现金储备最多的公司 →

关于现金储备与口径说明

Colabor Group Inc.（GCL.TO）截至 December 31, 2024 的现金在手为 $3.5M，包含 $3.5M 现金及现金等价物（CCE）以及 $0 短期投资——在资产负债表中列报为现金及短期投资（10-K报告）。亦称现金储备或现金状况。

Colabor Group Inc. 年度现金在手历史显示：2024 年同比下降 —。2024 年现金储备为 $3.5M，反映公司资本配置策略。

关于 Colabor Group Inc. 现金 vs 负债：总债务 $168.1M，现金 $3.5M，净负债头寸为 -$164.6M。完整资产负债表请见财务报表 → 资产负债表。

问答与摘要口径与 SEC 10-K/10-Q 资产负债表及 FMP /balance-sheet-statement 一致。
财务报表自由现金流净利润营收市值市盈率财报价格历史

常见问题

GCL.TO 现金储备 · 5 个问题

截至 December 31, 2024，Colabor Group Inc.（GCL.TO）现金在手为 $3,474,000（含短期投资），包含 $3,474,000 现金及现金等价物以及 $0 短期投资。最新季度（August 31, 2025）：$428,000。数据来源：年度 10-K 报告。

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▸ 数据来源：FMP /balance-sheet-statement · US GAAP · Colabor Group Inc. · Colabor Group Inc. SEC 10-K 与 10-Q 申报 · US GAAP · 更新时间：December 31, 2024